富邦富時台灣RIC權重上限指數ETF

重要信息

重要信息

  • 富邦富時台灣RIC權重上限指數ETF(「子基金」)為富邦交易所買賣基金系列開放式基金型公司(「本公司」)之子基金,本子基金根據香港法律成立,具有可變動股本、有限責任且與子基金之間的法律責任分隔的公眾傘子開放式基金型公司。
  • 證監會的登記及認可並不等於對本公司或子基金作出推薦或認許,亦不代表其對本公司、子基金的商業利弊或其表現作出保證。這不表示本公司或子基金適合所有投資者,或認許其適合任何特定投資者或任何類別的投資者。
  • 子基金是被動式管理指數追踪交易所買賣基金(「ETF」)。子基金以美元計價並以港元交易,於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)買賣。
  • 子基金的投資目標是提供緊貼富時台灣RIC權重上限指數(「指數」)表現的投資成績(扣除收費及開支前),指數代表台灣大中市值股的表現。概不保證子基金將達到其投資目標。
  • 子基金之投資集中於台灣市場。子基金之價值須承受與台灣及新興市場相關的風險,以及集中風險,波幅可能會較投資於發達國家及/或多元化分散投資的基金更高。
  • 子基金之價值須承受與中市值企業相關的風險。一般而言,相對於市值較大的公司,該等公司股價因更易受不利經濟形勢的影響而較為波動。
  • 子基金以被動方式管理,經理人及分經理人未能酌情對市場變化作出調適,以及不會在市場下跌時採取防禦措施。子基金亦須承受跟蹤誤差風險。
  • 子基金須承受其股份可能按子基金資產淨值的重大溢價或折價進行買賣的交易風險,另外亦須承受聯交所及台證所的交易時段有所不同而出現的交易時段差異的風險,此或會增加子基金股份價格相對於其資產淨值的溢價╱折讓程度。
  • 子基金亦須承受股市風險、貨幣風險、提前終止的風險及對市場莊家依賴的風險。
  • 投資涉及風險,閣下於子基金的投資或會蒙受損失。  閣下不應僅就此資料而作出投資決定。  閣下請參閱子基金之章程以及產品資料概要以瞭解包括風險因素之子基金的進一步資料。


投資目標

富邦富時台灣RIC權重上限指數(「子基金」)的投資目標是提供在扣除費用及支出之前盡量貼近指數的投資業績。概不保證子基金將達致其投資目標。
市場資料
  最新 日期 變動 變動(%)
單位資產淨值- 美元(正式) 0.6776 07/10/2022 -0.0118 -1.7116
單位資產淨值- 港元(僅供參考) 5.3200 07/10/2022 -0.0900 -1.6636
買賣基金單位收市價- 港元 5.2950 07/10/2022 -0.0600 -1.1204

總資產值(百萬

- 美元

基本貨幣

美元

成立日期

13/01/2022

股息政策

經理人不擬派付或作出任何分派或股息。

股份代號

3021

資產類別

股票

ISIN

HK0000817111

管理費

每年0.60%

有關基金詳情,請參閱銷售文件(包括章程及產品資料概要)。

配置
指數資料

基準指數

富時台灣RIC權重上限指數

指數提供者

富時國際有限公司

指數基準貨幣

美元

成立日期

2017929

基準指數種類

指數是一項價格回報指數,該指數計算指數成份股的表現,有關計算不會就現金股息或認股權證紅利作出調整。

彭博代號

FTTWNPR

買賣相關資料

上市交易所

聯交所-主板

上市日期

2022113

股份代號

3021

股份簡稱

FB TW CAPPED

每手買賣單位數目

200個單位

交易貨幣

港元

SEDOL 編號

ISIN 編號

彭博代號

3021 HK

參與證券商

中國國際金融香港證券有限公司

海通國際證券有限公司

未來資產證券(香港)有限公司

香港上海滙豐銀行有限公司

華盛資本証券有限公司
市場莊家

雅柏資本管理(香港)有限公司

Flow Traders Hong Kong Limited
投資者教育
最新消息
Market Price IFRAME
Tracking Error

跟蹤偏離度

跟蹤誤差

截至 2022831

產品上市日期: 2022113

預計全年跟蹤偏離度: -2.00%

過去一年跟蹤偏離度: N/A

自上市以來: 2.7639%

截至 2022831

產品上市日期: 2022113

上市首年內未能提供跟蹤誤差數據。



業績表現按資產淨值以港幣計算,不包括股息再投資。


1.  市場價格指富邦富時台灣RIC權重上限指數ETF於上述指定的日期及時間,從香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)取得之市場價格。

2.  每股股份資產淨值之變動代表每股股份收市資產淨值與上一個交易日比較之變動,計算資產淨值的詳情及交易日的定義請參閱基金的章程。

3.  基金單位收市價之變動代表收市價與上一個香港聯交所開市日比較之變動。收市價資料來源:彭博通訊。

4.  基準指數回報僅供說明用途,並不代表未來業績。基準指數回報並不反映任何管理收費、交易費用或開支。變動代表與上一個指數收市水準比較之變動。資料來源:富時、彭博通訊

 

資料來源:基金表現和指數數據(如適用)分別由富邦基金(香港)和相關指數供應商提供。

 

指數免責聲明

子基金由富邦基金管理(香港)有限公司(「被許可人」)獨家開發。子基金與倫敦證券交易所集團及其集團企業(統稱「LSE集團」)並無任何關連,亦非由LSE 集團贊助、認可、銷售或推廣。富時羅素是若干LSE集團公司的交易名稱。

指數所有權利歸屬於擁有指數的相關LSE 集團公司所有。「FTSE®」是相關LSE 集團公司的商標,現根據許可由任何其他LSE 集團公司使用。

指數由或代表富時國際有限公司或其聯屬公司、代理或合作夥伴計算。LSE 集團概不向任何人士承擔因(a) 使用、依賴或依賴指數或指數中的任何錯誤或(b) 投資於或經營子基金而引起的任何責任。LSE 集團對於將從子基金獲得的結果或指數就被許可人提出的目的而言是否適合,概不作出任何聲明、預測、保證或陳述。

 

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