富邦富時台灣RIC權重上限指數ETF
重要信息
- 富邦富時台灣RIC權重上限指數ETF（「子基金」）為富邦交易所買賣基金系列開放式基金型公司（「本公司」）之子基金，本子基金根據香港法律成立，具有可變動股本、有限責任且與子基金之間的法律責任分隔的公眾傘子開放式基金型公司。
- 證監會的登記及認可並不等於對本公司或子基金作出推薦或認許，亦不代表其對本公司、子基金的商業利弊或其表現作出保證。這不表示本公司或子基金適合所有投資者，或認許其適合任何特定投資者或任何類別的投資者。
- 子基金是被動式管理指數追踪交易所買賣基金（「ETF」）。子基金以美元計價並同時發售上市類別及非上市類別之股份。上市類別股份以港元交易，於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）買賣。
- 子基金的投資目標是提供緊貼富時台灣RIC權重上限指數（「指數」）表現的投資成績（扣除收費及開支前），指數代表台灣大中市值股的表現。概不保證子基金將達到其投資目標。
- 子基金之投資集中於台灣市場。子基金之價值須承受與台灣及新興市場相關的風險，以及集中風險，波幅可能會較投資於發達國家及／或多元化分散投資的基金更高。
- 子基金之價值須承受與中市值企業相關的風險。一般而言，相對於市值較大的公司，該等公司股價因更易受不利經濟形勢的影響而較為波動。
- 子基金以被動方式管理，經理人及分經理人未能酌情對市場變化作出調適，以及不會在市場下跌時採取防禦措施。子基金亦須承受跟蹤誤差風險。
- 上市類別及非上市類別之股份的投資者須受不同的定價及交易安排所規限。由於適用於各類別的費用及成本安排不同，各上市類別及非上市類別的每股資產淨值或會有所不同。
- 子基金的上市類別須承受其上市類別股份可能按子基金資產淨值的重大溢價或折價進行買賣的交易風險，另外亦須承受聯交所及台證所的交易時段有所不同而出現的交易時段差異的風險，此或會增加股份價格相對於其資產淨值的溢價╱折讓程度。
- 子基金亦須承受股市風險、貨幣風險、提前終止的風險及（就上市類別而言）對市場莊家依賴的風險。
- 經理人可酌情決定從資本或總收入中撥付股息，而子基金的全部或部分費用及開支則從資本中支付，導致供派付股息的可分派收入有所增加，因此分派可以有效地從資本中支付。從資本中及╱或實際上從資本中支付股息，等於投資者獲得部分原投資額回報或撤回其部分原投資額或可歸屬於該原投資額的任何資本收益。任何該些分派，可能導致子基金之相關類別的每股股份資產淨值即時減少。
- 投資涉及風險，閣下於子基金的投資或會蒙受損失。閣下不應僅就此資料而作出投資決定。閣下請參閱子基金之章程以及產品資料概要以瞭解包括風險因素之子基金的進一步資料。
投資目標
富邦富時台灣RIC權重上限指數（「子基金」）的投資目標是提供在扣除費用及支出之前盡量貼近指數的投資業績。概不保證子基金將達致其投資目標。|
總資產值（百萬） |
0.81美元 |
基本貨幣 |
美元 |
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成立日期 |
12/01/2022 |
股息政策 |
經理人不擬派付或作出任何分派或股息。 |
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股份代號 |
3021 |
資產類別 |
股票 |
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ISIN |
HK0000817111
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管理費 |
每年0.60%
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有關基金詳情，請參閱銷售文件（包括章程及產品資料概要）。 |
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1. 市場價格指富邦富時台灣RIC權重上限指數ETF於上述指定的日期及時間，從香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)取得之市場價格。
2. 每股股份資產淨值之變動代表每股股份收市資產淨值與上一個交易日比較之變動，計算資產淨值的詳情及交易日的定義請參閱基金的章程。
3. 基金單位收市價之變動代表收市價與上一個香港聯交所開市日比較之變動。收市價資料來源：彭博通訊。
4. 基準指數回報僅供說明用途，並不代表未來業績。基準指數回報並不反映任何管理收費、交易費用或開支。變動代表與上一個指數收市水準比較之變動。資料來源：富時、彭博通訊
資料來源：基金表現和指數數據(如適用)分別由富邦基金（香港）和相關指數供應商提供。
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