富邦富時台灣RIC權重上限指數ETF

重要信息

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  • 富邦富時台灣RIC權重上限指數ETF(「子基金」)為富邦交易所買賣基金系列開放式基金型公司(「本公司」)之子基金,本子基金根據香港法律成立,具有可變動股本、有限責任且與子基金之間的法律責任分隔的公眾傘子開放式基金型公司。
  • 證監會的登記及認可並不等於對本公司或子基金作出推薦或認許,亦不代表其對本公司、子基金的商業利弊或其表現作出保證。這不表示本公司或子基金適合所有投資者,或認許其適合任何特定投資者或任何類別的投資者。
  • 子基金是被動式管理指數追踪交易所買賣基金(「ETF」)。子基金以美元計價並以港元交易,於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)買賣。
  • 子基金的投資目標是提供緊貼富時台灣RIC權重上限指數(「指數」)表現的投資成績(扣除收費及開支前),指數代表台灣大中市值股的表現。概不保證子基金將達到其投資目標。
  • 子基金之投資集中於台灣市場。子基金之價值須承受與台灣及新興市場相關的風險,以及集中風險,波幅可能會較投資於發達國家及/或多元化分散投資的基金更高。
  • 子基金之價值須承受與中市值企業相關的風險。一般而言,相對於市值較大的公司,該等公司股價因更易受不利經濟形勢的影響而較為波動。
  • 子基金以被動方式管理,經理人及分經理人未能酌情對市場變化作出調適,以及不會在市場下跌時採取防禦措施。子基金亦須承受跟蹤誤差風險。
  • 子基金須承受其股份可能按子基金資產淨值的重大溢價或折價進行買賣的交易風險,另外亦須承受聯交所及台證所的交易時段有所不同而出現的交易時段差異的風險,此或會增加子基金股份價格相對於其資產淨值的溢價╱折讓程度。
  • 子基金亦須承受股市風險、貨幣風險、提前終止的風險及對市場莊家依賴的風險。
  • 投資涉及風險,閣下於子基金的投資或會蒙受損失。  閣下不應僅就此資料而作出投資決定。  閣下請參閱子基金之章程以及產品資料概要以瞭解包括風險因素之子基金的進一步資料。


投資目標

富邦富時台灣RIC權重上限指數(「子基金」)的投資目標是提供在扣除費用及支出之前盡量貼近指數的投資業績。概不保證子基金將達致其投資目標。

投資組合

資產淨值總額 (美元)
被視為資產淨值總額 (美元)1
證券數目 證券 (%)
3,020,201.84
3,020,201.91
116.0099.95

截至截至2022年 11月 30日
1被視為資產淨值總額結合上述日期增設和贖回的股份指示及資產配置


期貨合約詳情

期貨合約名稱 彭博代碼 數量
2022/12小型臺指期貨MXZ2 Index5

截至截至2022年 11月 30日


投資組合詳情

投資組合 比重 (%)
現金及現金等價物(USD)0.05
WMTZ2F3.96
台泥0.86
亞泥0.46
統一1.37
台塑1.46
南亞1.88
台化1.11
遠東新0.54
福懋0.12
儒鴻0.37
東元0.23
亞德客-KY0.61
華新0.7
長興0.14
台肥0.18
台玻0.16
中鋼1.56
上銀0.21
正新0.28
裕隆0.15
中華0.06
和泰車0.88
裕日車0.02
光寶科0.6
聯電2.34
台達電2.82
鴻海5.19
仁寶0.39
國巨0.8
台積電19.36
華邦電0.27
智邦0.62
聯強0.32
宏碁0.3
鴻準0.25
英業達0.33
華碩0.8
微星0.35
瑞昱0.65
廣達0.82
群光0.22
研華0.6
南亞科0.2
友達0.49
中華電1.87
創見0.08
聯發科4.72
可成0.55
華新科0.18
宏達電0.18
長榮0.68
裕民0.08
陽明0.49
華航0.23
萬海0.3
長榮航0.32
台灣高鐵0.26
彰銀0.5
臺企銀0.3
遠東銀0.12
華南金1
富邦金1.94
國泰金1.57
開發金0.93
玉山金1.46
元大金1.18
兆豐金1.56
台新金0.75
新光金 0.52
永豐金0.84
中信金1.8
第一金1.19
統一超0.65
大立光1
聯詠0.71
欣興0.85
台灣大0.71
穩懋0.26
緯創0.35
玉晶光0.14
群創0.44
力旺0.42
台勝科0.04
日月光投控1.43
富采0.13
浩鼎0.05
合一0.36
遠傳0.47
和碩0.55
臻鼎-KY0.32
譜瑞-KY0.24
祥碩0.12
信驊0.26
世界0.32
中美晶0.36
中租-KY1.2
上海商銀0.72
合庫金1.16
群益證0.1
力成0.25
旭隼0.46
矽力*-KY 0.63
環球晶0.43
台塑化0.47
緯穎0.32
力積電0.43
AES-KY0.08
南電0.24
元太0.7
富邦媒0.14
億豐0.17
寶成0.37
豐泰0.35
中保科0.12
巨大0.3
潤泰新0.44

截至截至2022年 11月 30日


1.  市場價格指富邦富時台灣RIC權重上限指數ETF於上述指定的日期及時間,從香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)取得之市場價格。

2.  每股股份資產淨值之變動代表每股股份收市資產淨值與上一個交易日比較之變動,計算資產淨值的詳情及交易日的定義請參閱基金的章程。

3.  基金單位收市價之變動代表收市價與上一個香港聯交所開市日比較之變動。收市價資料來源:彭博通訊。

4.  基準指數回報僅供說明用途,並不代表未來業績。基準指數回報並不反映任何管理收費、交易費用或開支。變動代表與上一個指數收市水準比較之變動。資料來源:富時、彭博通訊

 

資料來源:基金表現和指數數據(如適用)分別由富邦基金(香港)和相關指數供應商提供。

 

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