富邦 ICE FactSet 台灣核心半導體指數ETF

重要信息

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  • 富邦ICEFactSet 台灣核心半導體指數ETF(「子基金」)為富邦交易所買賣基金系列開放式基金型公司(「本公司」)之子基金,本子基金根據香港法律成立,具有可變動股本、有限責任且與子基金之間的法律責任分隔的公眾傘子開放式基金型公司。

  • 證監會的登記及認可並不等於對本公司或子基金作出推薦或認許,亦不代表其對本公司、子基金的商業利弊或其表現作出保證。這不表示本公司或子基金適合所有投資者,或認許其適合任何特定投資者或任何類別的投資者。
  • 子基金是被動式管理指數追踪交易所買賣基金(「ETF」)。子基金以美元計價並以港元交易,於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)買賣。
  • 子基金的投資目標是提供緊貼ICE FactSet 台灣核心半導體指(「指數」)表現的投資成績(扣除收費及開支前),指數跟蹤台灣上市的半導體行業的表現。概不保證子基金將達到其投資目標。
  • 子基金之投資集中於台灣上市的半導體行業。子基金之價值須承受與台灣及新興市場相關的風險,以及集中風險,波幅可能會較投資於發達國家及/或多元化分散投資的基金更高。
  • 子基金須承受半導體行業相關的風險,例如行業激烈競爭、半導體行業迅速發展的特質令產品容易過時、龐大資本設備開支、政府干預、貿易保護主義等,此等因素或會有損半導體公司的業務和營運業績。
  • 指數乃成立的新指數,與其他跟蹤有較長運作歷史且較具規模的指數的交易所買賣基金相比,子基金或須承受較高風險。
  • 子基金之價值須承受與細市值/中市值企業相關的風險。一般而言,相對於市值較大的公司,該等公司股價因更易受不利經濟形勢的影響而較為波動。
  • 子基金以被動方式管理,經理人及分經理人未能酌情對市場變化作出調適,以及不會在市場下跌時採取防禦措施。子基金亦須承受跟蹤誤差風險。
  • 子基金須承受其股份可能按子基金資產淨值的重大溢價或折價進行買賣的交易風險,另外亦須承受聯交所及台證所的交易時段有所不同而出現的交易時段差異的風險,此或會增加子基金股份價格相對於其資產淨值的溢價╱折讓程度。
  • 子基金亦須承受股市風險、貨幣風險、提前終止的風險及對市場莊家依賴的風險。
  • 投資涉及風險,閣下於子基金的投資或會蒙受損失。  閣下不應僅就此資料而作出投資決定。  閣下請參閱子基金之章程以及產品資料概要以瞭解包括風險因素之子基金的進一步資料。



投資目標

富邦ICE FactSet台灣核心半導體指數ETF(「子基金」)的投資目標是提供緊貼指數表現的投資成績(扣除收費及開支前)。概不保證子基金將達到其投資目標。

市場資料
  最新 日期 變動 變動(%)
單位資產淨值- 美元(正式) 0.5083 07/10/2022 -0.0149 -2.8479
單位資產淨值- 港元(僅供參考) 3.9900 07/10/2022 -0.1200 -2.9197
買賣基金單位收市價- 港元 3.9800 07/10/2022 -0.0940 -2.3073

總資產值(百萬

 - 美元

基本貨幣

成立日期

13/01/2022

股息政策

經理人不擬派付或作出任何分派或股息。

股份代號

3076

資產類別

股票

ISIN

HK0000817130

管理費

每年0.60%

有關基金詳情,請參閱銷售文件(包括章程及產品資料概要)。

配置
指數資料

基準指數

ICE® FactSet®台灣核心半導體指數(總股息累計)

指數提供者

ICE Data Indices, LLC

指數基準貨幣

新台幣

成立日期

20201119

基準指數種類

指數總回報用於計算指數成份股的表現,當中考慮到任何股息或分配用於再投資及可能適用的任何稅項。

彭博代號

ICEFSTST


買賣相關資料

上市交易所

聯交所-主板

上市日期

2022113

股份代號

3076

股份簡稱

FB TW SEMICON

每手買賣單位數目

200個單位

交易貨幣

港元

SEDOL 編號

ISIN 編號

彭博代號

3076 HK

參與證券商

中國國際金融香港證券有限公司

海通國際證券有限公司

未來資產證券(香港)有限公司

香港上海滙豐銀行有限公司

華盛資本証券有限公司
市場莊家

雅柏資本管理(香港)有限公司

Flow Traders Hong Kong Limited

投資者教育
最新消息
Market Price IFRAME
Tracking Error

跟蹤偏離度

跟蹤誤差

截至 2022年831

產品上市日期: 2022113

預計全年跟蹤偏離度: -2.00%

過去一年跟蹤偏離度: N/A

自上市以來: -0.3860%

截至 2022年831

產品上市日期: 2022113

上市首年內未能提供跟蹤誤差數據。



業績表現按資產淨值以港幣計算,不包括股息再投資。


1.  市場價格指富邦ICE FactSet 台灣核心半導體指數ETF於上述指定的日期及時間,從香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)取得之市場價格。

2.  每基金單位收市資產淨值之變動代表每基金收市單位資產淨值與上一個交易日比較之變動,計算資產淨值的詳情及交易日的定義請參閱基金的章程。

3.  基金單位收市價之變動代表收市價與上一個香港聯交所開市日比較之變動。收市價資料來源:彭博通訊。

4.  基準指數回報僅供說明用途,並不代表未來業績。基準指數回報並不反映任何管理收費、交易費用或開支。變動代表與上一個指數收市水準比較之變動。資料來源:富時、彭博通訊

 

資料來源:基金表現和指數數據(如適用)分別由富邦基金(香港)和相關指數供應商提供。

 

指數免責聲明

資料來源ICE Data Indices, LLC(「ICE Data」)乃獲允許而使用。「ICE SM/®」是ICE Data Indices, LLC或其聯屬公司提供的服務╱商標。該等商標和指數已獲授權由富邦基金管理(香港)有限公司(「許可人」)在有關子基金的情況下使用。許可人、本公司及子基金(如適用)並非由ICE Data Indices, LLC、其聯屬公司或其第三方供應商(「ICE Data及其供應商」)保薦、支持、出售或推銷。ICE Data 及其供應商並未就整體投資於證券或特別投資於子基金、本公司是否可取,或指數是否能夠跟蹤整體股市表現而作出任何聲明或保證。ICE Data 對許可方的唯一關係只在於許可使用若干商標及商號名稱以及指數或其組成部分。指數由ICE Data 在沒有考慮許可或子基金或其持有人之下確定、編製及計算。ICE Data 在確定、編製及計算指數時並沒有責任考慮許可持有人或子基金持有人的需要。ICE Data 並不負責亦不曾參與確定子基金的發行時間、價格或數目,或確定或計算子基金據以定價、出售、購買或贖回的公式。除若干定制的指數計算服務外,ICE Data 提供的所有資料均屬一般性質,並非就許可持有人或任何其他人士、機構或團體的需要而定制。ICE Data 對子基金的行政管理、銷售或買賣並無負有義務或責任。ICE Data 並非投資顧問。證券獲納入指數不表示ICE Data推介購買、出售或持有該證券,亦不應視之為投資意見。

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