富邦 NYSE FactSet 台灣核心半導體指數ETF
重要信息
- 富邦 NYSE FactSet 台灣核心半導體指數ETF （「子基金」）為富邦交易所買賣基金系列開放式基金型公司（「本公司」）之子基金，本子基金根據香港法律成立，具有可變動股本、有限責任且與子基金之間的法律責任分隔的公眾傘子開放式基金型公司。
- 證監會的登記及認可並不等於對本公司或子基金作出推薦或認許，亦不代表其對本公司、子基金的商業利弊或其表現作出保證。這不表示本公司或子基金適合所有投資者，或認許其適合任何特定投資者或任何類別的投資者。
- 子基金是被動式管理指數追踪交易所買賣基金（「ETF」）。子基金以美元計價並同時發售上市類別及非上市類別之股份。上市類別股份以港元交易，於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）買賣。
- 子基金的投資目標是提供緊貼 NYSE ® FactSet® 台灣核心半導體10%場外交易權重上限指數（「指數」）表現的投資成績（扣除收費及開支前），指數跟蹤台灣上市的半導體行業的表現。概不保證子基金將達到其投資目標。
- 子基金之投資集中於台灣上市的半導體行業。子基金之價值須承受與台灣及新興市場相關的風險，以及集中風險，波幅可能會較投資於發達國家及／或多元化分散投資的基金更高。
- 子基金須承受半導體行業相關的風險，例如行業激烈競爭、半導體行業迅速發展的特質令產品容易過時、龐大資本設備開支、政府干預、貿易保護主義等，此等因素或會有損半導體公司的業務和營運業績。
- 指數乃成立的新指數，與其他跟蹤有較長運作歷史且較具規模的指數的交易所買賣基金相比，子基金或須承受較高風險。
- 子基金之價值須承受與細市值／中市值企業相關的風險。一般而言，相對於市值較大的公司，該等公司股價因更易受不利經濟形勢的影響而較為波動。
- 子基金以被動方式管理，經理人及分經理人未能酌情對市場變化作出調適，以及不會在市場下跌時採取防禦措施。子基金亦須承受跟蹤誤差風險。
- 上市類別及非上市類別之股份的投資者須受不同的定價及交易安排所規限。由於適用於各類別的費用及成本安排不同，各上市類別及非上市類別的每股資產淨值或會有所不同。
- 子基金的上市類別須承受其上市類別股份可能按子基金資產淨值的重大溢價或折價進行買賣的交易風險，另外亦須承受聯交所及台證所的交易時段有所不同而出現的交易時段差異的風險，此或會增加股份價格相對於其資產淨值的溢價╱折讓程度。
- 子基金亦須承受股市風險、貨幣風險、提前終止的風險及（就上市類別而言）對市場莊家依賴的風險。
- 經理人可酌情決定從資本或總收入中撥付股息，而子基金的全部或部分費用及開支則從資本中支付，導致供派付股息的可分派收入有所增加，因此分派可以有效地從資本中支付。從資本中及╱或實際上從資本中支付股息，等於投資者獲得部分原投資額回報或撤回其部分原投資額或可歸屬於該原投資額的任何資本收益。任何該些分派，可能導致子基金之相關類別的每股股份資產淨值即時減少。
- 投資涉及風險，閣下於子基金的投資或會蒙受損失。閣下不應僅就此資料而作出投資決定。閣下請參閱子基金之章程以及產品資料概要以瞭解包括風險因素之子基金的進一步資料。
投資目標
富邦 NYSE FactSet 台灣核心半導體指數ETF（「子基金」）的投資目標是提供緊貼指數表現的投資成績（扣除收費及開支前）。概不保證子基金將達到其投資目標。市場資料
| 最新 | 日期 | 變動 | 變動(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 單位資產淨值- 美元（正式） | 0.9287 | 21/11/2024 | -0.0015 | -0.1613 |
| 單位資產淨值- 港元（僅供參考） | 7.2300 | 21/11/2024 | -0.0100 | -0.1381 |
| 買賣基金單位收市價- 港元 | 7.1800 | 21/11/2024 | -0.0600 | -0.8287 |
配置
指數資料
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基準指數 |
NYSE FactSet 台灣核心半導體10%場外交易權重上限指數（淨總回報） |
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指數提供者 |
ICE Data Indices, LLC |
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指數基準貨幣 |
新台幣 |
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成立日期 |
2022年6月2日 |
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基準指數種類 |
指數總回報用於計算指數成份股的表現，當中考慮到任何股息或分配用於再投資及可能適用的任何稅項。 |
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彭博代號 |
ICFSTSCN |
買賣相關資料
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上市交易所 |
聯交所－主板 |
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上市日期 |
2022年1月13日 |
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股份代號 |
3076 |
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股份簡稱 |
FB TW SEMICON |
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每手買賣單位數目 |
200個單位 |
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交易貨幣 |
港元 |
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SEDOL 編號 |
BP6FSX2
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ISIN 編號 |
HK000817103
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彭博代號 |
3076 HK |
參與證券商
中國國際金融香港證券有限公司
海通國際證券有限公司
未來資產證券(香港)有限公司
香港上海滙豐銀行有限公司
華盛資本証券有限公司
花旗環球金融亞洲有限公司
市場莊家
Flow Traders Hong Kong Limited
投資者教育
最新消息
Market Price IFRAME
Tracking Error
| 跟蹤偏離度 | 跟蹤誤差 |
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截至31/10/2024 產品上市日期: 13/1/2022 過去一年跟蹤偏離度：-0.0447% |
截至31/10/2024 產品上市日期: 13/1/2022 過去一年跟蹤誤差^：0.9211% ^跟蹤誤差以每日跟蹤偏離度的標準差衡量。 標準差根據滾動一年期間的每日跟蹤偏離度計算。 |
業績表現按資產淨值以港幣計算，不包括股息再投資。
1. 市場價格指富邦 NYSE FactSet 台灣核心半導體指數ETF於上述指定的日期及時間，從香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)取得之市場價格。
2. 每基金單位收市資產淨值之變動代表每基金收市單位資產淨值與上一個交易日比較之變動，計算資產淨值的詳情及交易日的定義請參閱基金的章程。
3. 基金單位收市價之變動代表收市價與上一個香港聯交所開市日比較之變動。收市價資料來源：彭博通訊。
4. 基準指數回報僅供說明用途，並不代表未來業績。基準指數回報並不反映任何管理收費、交易費用或開支。變動代表與上一個指數收市水準比較之變動。資料來源：ICE
Data Indices, LLC、彭博通訊
資料來源：基金表現和指數數據(如適用)分別由富邦基金（香港）和相關指數供應商提供。
指數免責聲明
指數為ICE Data Indices, LLC（「ICE Data」）之產品及獲允許而使用。「ICE SM/®」是ICE Data 或其聯屬公司提供的服務╱商標，「NYSE」為NYSE Group, Inc.之商標，由IDI根據NYSE Group, Inc 授權之許可下使用。該等商標和指數已獲授權由富邦基金管理（香港）有限公司（「許可人」）在有關子基金的情況下使用。許可人、本公司及子基金（如適用）並非由ICE Data Indices, LLC、其聯屬公司或其第三方供應商（「ICE Data及其供應商」）保薦、支持、出售或推銷。ICE Data 及其供應商並未就整體投資於證券或特別投資於子基金、本公司是否可取，或指數是否能夠跟蹤整體股市表現而作出任何聲明或保證。ICE Data對許可方的唯一關係只在於許可使用若干商標及商號名稱以及指數或其組成部分。指數由ICE Data 在沒有考慮許可或子基金或其持有人之下確定、編製及計算。ICE Data 在確定、編製及計算指數時並沒有責任考慮許可持有人或子基金持有人的需要。ICE Data 並不負責亦不曾參與確定子基金的發行時間、價格或數目，或確定或計算子基金據以定價、出售、購買或贖回的公式。除若干定制的指數計算服務外，ICE Data 提供的所有資料均屬一般性質，並非就許可持有人或任何其他人士、機構或團體的需要而定制。ICE Data 對子基金的行政管理、銷售或買賣並無負有義務或責任。ICE Data 並非投資顧問。證券獲納入指數不表示ICE Data 推介購買、出售或持有該證券，亦不應視之為投資意見。
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